(資料圖片)

3月22日，中國恒大公告稱，恒大與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發(fā)行新的債券對原債券進(jìn)行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。

中國恒大表示，恒大境外債重組主要條款的簽約，意味著重組即將成功。如果恒大境外債成功重組，也就解除了香港法院判令清盤的風(fēng)險。

預(yù)測現(xiàn)金流方面，中國恒大稱，未來三年，公司的核心任務(wù)是保交樓，將努力保持復(fù)工復(fù)產(chǎn)維持有序運營，預(yù)計需要額外2500億元至3000億元融資。期間現(xiàn)有項目的無杠桿自由現(xiàn)金流將主要用于償還續(xù)建所需新增融資，對公司層面無抵押擔(dān)保債務(wù)償還能力較弱。 

中國恒大表示，從第4年開始，假設(shè)公司能基本恢復(fù)正常經(jīng)營，且尚未確認(rèn)為實施主體的舊改項目得以繼續(xù)開發(fā)，公司無杠桿自由現(xiàn)金流預(yù)計將逐步增加。預(yù)計2026年至2036年年均可實現(xiàn)無杠桿自由現(xiàn)金流約1100億元至1500億元。需要說明的是，前述現(xiàn)金流尚未考慮償還項目層面存量債務(wù)。但仍需提醒的是，公司境內(nèi)大部分項目面臨債務(wù)違約和訴訟風(fēng)險，將會對公司未來造成額外現(xiàn)金流損失以及對項目正常開發(fā)進(jìn)度造成阻礙。

此外，中國恒大披露最新業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，截至2023年2月末，集團(tuán)已完成保交樓任務(wù)交付42.1萬套、4,882萬平方米建筑面積的任務(wù)，涉及515個項目。2023年1月至2月期間，集團(tuán)實現(xiàn)合約銷售約65.7億元（扣除扣除轉(zhuǎn)讓給施工單位或供應(yīng)商的實物支付的財產(chǎn)后的金額為約47.5億元），合約銷售建筑面積約91.1萬平方米。

新能源汽車方面，恒馳5于2022年9月16日正式量產(chǎn)，首批量產(chǎn)車已于2022年10月29日開始交付。截至本公告發(fā)布之日，恒大新能源汽車已交付超過900輛車。

物業(yè)方面，恒大物業(yè)在2021年收入約145.86億元，稅息折舊及攤銷前利潤約42.35億元。恒大物業(yè)的經(jīng)營活動現(xiàn)金流出為2021財年104.93億元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出12.84億元，融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入0.62億元。

標(biāo)簽：